红利ETF广发159589

1.109
涨跌幅0.00%
涨跌额0.000
2026-04-02 15:36:17

行情走势

日k
周k
月k
近1周近1月近3月近6月今年来近1年近3年
阶段涨幅
+0.18 %
-2.63 %
+4.23 %
+5.62 %
+4.23 %
+9.26 %
-
沪深300
+0.03 %
-2.69 %
-3.46 %
-1.56 %
-3.26 %
+15.31 %
+10.57 %
跟踪指数
+0.27 %
-1.90 %
+4.41 %
+5.31 %
+4.37 %
+4.82 %
+10.99 %

基金档案

基金简称
广发中证红利ETF
基金类型
股票型
上市日期
2024-03-26
成立日期
2024-03-14
资产规模
1.06亿(2025-12-31)
基金公司
广发基金
基金经理
刘杰
管理费率
0.5%
托管费率
0.1%
跟踪标的
中证红利指数
业绩比较基准
中证红利指数收益率
投资目标
紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。在正常情况下,本基金力争控制投资组合的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值小于0.2%,年化跟踪误差不超过2%。
投资策略
本基金主要采取完全复制法,即按照标的指数的成份股的构成及其权重构建指数化投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应的调整。本基金投资于标的指数成份股、备选成份股(含存托凭证)的比例不低于基金资产净值的90%且不低于非现金基金资产的80%。 在正常情况下,本基金力争控制投资组合的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值小于0.2%,年化跟踪误差不超过2%。 本基金投资债券,将通过自上而下的宏观分析,结合对货币政策和利率趋势的判断确定债券投资组合的债券类别配置,并根据对个券相对价值的比较,进行个券选择和配置。 本基金可投资资产支持证券。 为更好地实现投资目标,本基金可投资股指期货、股票期权和其他经中国证监会允许的衍生金融产品,如与标的指数或标的指数成份股、备选成份股相关的衍生工具。 在加强风险防范并遵守审慎原则的前提下,本基金可根据投资管理需要参与转融通证券出借业务。
投资范围
本基金主要投资于标的指数(即中证红利指数)的成份股、备选成份股(含存托凭证)。为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于非成份股(包括科创板、创业板及境内其他依法发行、上市的股票、存托凭证)、债券、股指期货、股票期权、资产支持证券、银行存款、同业存单、债券回购、货币市场工具及中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。 本基金可根据法律法规的规定参与转融通证券出借业务。 在建仓完成后,本基金投资于标的指数成份股、备选成份股(含存托凭证)的比例不低于基金资产净值的90%且不低于非现金基金资产的80%;本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约、股票期权合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于交易保证金一倍的现金,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等;股指期货、股票期权及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。其投资比例遵循届时有效的法律法规和相关规定。

规模变动

时间期末净值(元)变动率
2025-12-311.06亿
+32.30 %
2025-09-308,048万
+12.18 %
2025-06-307,174万
-1.08 %
2025-03-317,252万
+7.11 %
2024-12-316,771万
+2.08 %
2024-09-306,633万
+56.25 %
2024-06-304,245万
-91.68 %
2024-03-195.10亿-