电池ETF广发159755

1.046
涨跌幅-2.61%
涨跌额-0.028
2026-04-03 15:36:45

行情走势

日k
周k
月k
近1周近1月近3月近6月今年来近1年近3年
阶段涨幅
-6.86 %
-2.15 %
-2.97 %
-2.79 %
-2.24 %
+53.15 %
+21.35 %
沪深300
-1.37 %
-4.45 %
-4.53 %
-3.88 %
-4.09 %
+15.00 %
+8.56 %
跟踪指数
-6.98 %
-2.31 %
-2.76 %
-2.62 %
-2.14 %
+52.48 %
+17.80 %

基金档案

基金简称
广发国证新能源车电池ETF
基金类型
股票型
上市日期
2021-06-24
成立日期
2021-06-15
资产规模
141亿(2025-12-31)
基金公司
广发基金
基金经理
罗国庆
管理费率
0.5%
托管费率
0.1%
跟踪标的
国证新能源车电池指数
业绩比较基准
国证新能源车电池指数收益率
投资目标
紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。在正常情况下,本基金力争控制投资组合的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值小于0.2%,年化跟踪误差不超过2%。
投资策略
本基金主要采取完全复制法,即按照标的指数的成份股的构成及其权重构建指数化投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应的调整。本基金投资于标的指数成份股及备选成份股的比例不低于基金资产净值的90%且不低于非现金基金资产的80%。 一般情形下,本基金将根据标的指数成份股的构成及其权重构建股票资产投资组合,但在标的指数成份股发生调整、配股、增发、分红等公司行为导致成份股的构成及权重发生变化时,由于交易成本、交易制度、个别成份股停牌或者流动性不足等原因导致基金无法及时完成投资组合的同步调整时,基金管理人将对投资组合进行优化,以更紧密的跟踪标的指数。本基金将根据市场情况,结合经验判断,综合考虑相关性、估值、流动性等因素挑选标的指数中其他成份股或备选成份股进行替代,以期在规定的风险承受限度之内,尽量缩小跟踪误差。 在正常情况下,本基金力争控制投资组合的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值小于0.2%,年化跟踪误差不超过2%。
投资范围
本基金主要投资于标的指数(即国证新能源车电池指数)的成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于非成份股(包括创业板及其他依法发行、上市的股票)、债券、股指期货、资产支持证券、银行存款、同业存单、债券回购、货币市场工具及中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。 本基金可根据相关法律法规的规定参与转融通证券出借业务。 在建仓完成后,本基金投资于标的指数成份股、备选成份股的比例不低于基金资产净值的90%且不低于非现金基金资产的80%,股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。其投资比例遵循届时有效的法律法规和相关规定。

规模变动

时间期末净值(元)变动率
2025-12-31141亿
-6.69 %
2025-09-30151亿
+362.44 %
2025-06-3032.65亿
-3.58 %
2025-03-3133.86亿
+1.89 %
2024-12-3133.23亿
-2.56 %
2024-09-3034.10亿
+18.26 %
2024-06-3028.84亿
-7.31 %
2024-03-3131.11亿
-11.38 %
2023-12-3135.10亿
-8.90 %
2023-09-3038.53亿
-32.47 %
2023-06-3057.06亿
+50.02 %
2023-03-3138.03亿
+70.79 %
2022-12-3122.27亿
+10.83 %
2022-09-3020.09亿
-1.60 %
2022-06-3020.42亿
+5.72 %
2022-03-3119.32亿
+3.79 %
2021-12-3118.61亿
+14.71 %
2021-09-3016.23亿
+40.83 %
2021-06-1711.52亿-