黄金ETF工银518660

9.472
涨跌幅+0.91%
涨跌额+0.085
2026-05-21 15:37:34

行情走势

日k
周k
月k
近1周近1月近3月近6月今年来近1年近3年
阶段涨幅
-3.50 %
-5.76 %
-11.79 %
+7.89 %
+1.70 %
+27.52 %
+118.30 %
沪深300
-2.68 %
+1.15 %
+1.35 %
+4.70 %
+3.31 %
+22.13 %
+21.26 %
跟踪指数-------

基金档案

基金简称
黄金ETF工银
基金类型
其他型
上市日期
2020-05-29
成立日期
2020-04-24
资产规模
92.46亿(2026-03-31)
基金公司
工银瑞信基金
基金经理
赵栩
管理费率
0.15%
托管费率
0.05%
跟踪标的
黄金9999
业绩比较基准
上海黄金交易所Au99.99现货实盘合约收盘价收益率
投资目标
本基金通过投资上海黄金交易所挂盘交易的黄金品种,紧密跟踪黄金价格走势,力争实现基金跟踪误差的最小化,为投资者提供可有效分散组合风险的黄金类金融工具。
投资策略
本基金采用被动投资策略,主要通过投资于上海黄金交易所挂盘交易的黄金现货合约的方式达到跟踪黄金价格的目的。本基金将遴选上海黄金交易所挂盘交易的黄金品种,根据业绩比较基准误差、流动性等因素在各投资品种间进行调整与再平衡。本基金的风险管理目标是追求日均跟踪偏离度不超过0.2%,年化跟踪误差不超过2%。 本基金具体的投资策略包括黄金现货交易品种管理策略、现金管理策略等。
投资范围
本基金主要投资于上海黄金交易所的黄金现货合约,包括:黄金现货实盘合约、黄金现货延期交收合约及其他在上海黄金交易所上市的、经中国人民银行批准的合约。本基金主要投资的黄金现货实盘合约为AU99.99、AU99.95。本基金主要投资的黄金现货延期交收合约为AU(T+D)。本基金主要投资的黄金现货合约可以根据市场流动性情况的变化进行调整。 黄金现货合约和现金之外的基金资产仅投资于货币市场工具,用于流动性管理,其投资范围适用《货币市场基金监督管理办法》允许投资的金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,或未来上海黄金交易所上市其他标准化黄金合约,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 建仓完成后,本基金投资于黄金现货合约的价值不低于基金资产的90%,其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 基金管理人对本基金主要投资的黄金现货合约可以根据市场流动性情况的变化或其他情况进行调整,此调整无须召开基金份额持有人大会。本基金可从事黄金租赁和黄金质押业务。

规模变动

时间期末净值(元)变动率
2026-03-3192.46亿
+39.96 %
2025-12-3166.06亿
+67.37 %
2025-09-3039.47亿
+12.68 %
2025-06-3035.03亿
+81.97 %
2025-03-3119.25亿
+91.80 %
2024-12-3110.04亿
+114.80 %
2024-09-304.67亿
+68.70 %
2024-06-302.77亿
+59.88 %
2024-03-311.73亿
+67.19 %
2023-12-311.04亿
-6.79 %
2023-09-301.11亿
+5.63 %
2023-06-301.05亿
-8.69 %
2023-03-311.15亿
-1.69 %
2022-12-311.17亿
+8.31 %
2022-09-301.08亿
+4.88 %
2022-06-301.03亿
+0.27 %
2022-03-311.03亿
-5.53 %
2021-12-311.09亿
+3.98 %
2021-09-301.05亿
-4.16 %
2021-06-301.09亿
+23.12 %
2021-03-318,879万
-14.76 %
2020-12-311.04亿
-23.16 %
2020-09-301.36亿
-47.96 %
2020-06-302.61亿
-54.73 %
2020-05-225.75亿-